メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,033 | 5,568 |
| 減価償却費 | 3,609 | 3,737 |
| のれん償却額 | 197 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -70 |
| 支払利息 | 274 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -810 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -519 | -891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 377 | -807 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -976 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | -88 |
| その他 | 4 | -496 |
| 小計 | 6,993 | 6,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 64 |
| 利息の支払額 | -115 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -1,646 | -1,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,269 | 5,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -1,375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,347 | -8,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 271 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,066 |
| その他 | 57 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,614 | -11,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46 | -101 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -932 | -1,166 |
| 社債の発行による収入 | 19,898 | － |
| 社債の償還による支出 | -413 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,140 | |
| 自己株式の売却による収入 | 135 | 654 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 2,810 |
| リース債務の返済による支出 | -674 | -997 |
| 配当金の支払額 | -1,899 | -1,903 |
| その他 | 21 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,181 | -787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 968 | 846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,804 | -6,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,469 | 40,285 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
