メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,813,400 | 4,117,986 |
| 減価償却費 | 3,349,000 | 3,635,897 |
| 減損損失 | － | 49,442 |
| のれん償却額 | 1,015,678 | 1,018,813 |
| 固定資産除却損 | 79,537 | 59,395 |
| 補助金収入 | -581,623 | -127,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,607 | -21,871 |
| 支払利息 | 262,744 | 240,096 |
| 為替差損益（△は益） | -54,402 | 85,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -461,424 | -292,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -215,442 | -1,444,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,395 | 479,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 454,533 | -116,768 |
| その他 | 319,694 | -684,073 |
| 小計 | 8,690,483 | 6,999,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,181 | 23,039 |
| 利息の支払額 | -153,371 | -131,454 |
| 法人税等の支払額 | -1,303,691 | -1,821,193 |
| 補助金の受取額 | 581,623 | 127,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,859,226 | 5,197,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 34,061 | 112,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324,461 | -1,519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,110,000 | 242,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560,107 | -968,929 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,679,163 | -2,769,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,585 | 62,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,923 | -2,686,711 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 43,482 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -33,235 | － |
| その他 | -38,865 | -99,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,293,109 | -6,065,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | 39,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 3,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,786,651 | -2,196,095 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,240,553 |
| 社債の償還による支出 | -1,725,560 | -1,840,560 |
| 株式の発行による収入 | 3,104,078 | 100,350 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,876,884 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -193,937 | -95,896 |
| 配当金の支払額 | -490,320 | -549,330 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 107,850 |
| その他 | -18,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -851,173 | -271,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,863 | -162,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,670,079 | -1,301,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,057,411 | 10,755,686 |
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