メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,781,409 | 3,813,400 |
| 減価償却費 | 3,186,040 | 3,349,000 |
| 減損損失 | 23,693 | － |
| のれん償却額 | 1,012,228 | 1,015,678 |
| 固定資産除却損 | 50,103 | 79,537 |
| 補助金収入 | － | -581,623 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,544 | -37,607 |
| 支払利息 | 313,475 | 262,744 |
| 為替差損益（△は益） | 303,663 | -54,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 136,140 | -461,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,965 | -215,442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -277,171 | 746,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,243 | 454,533 |
| その他 | -1,464,440 | 319,694 |
| 小計 | 5,677,388 | 8,690,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,652 | 44,181 |
| 利息の支払額 | -185,465 | -153,371 |
| 法人税等の支払額 | -1,313,897 | -1,303,691 |
| 補助金の受取額 | － | 581,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,233,677 | 7,859,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 48,111 | 34,061 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88,496 | -324,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | 1,110,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368,228 | -560,107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,198,907 | -3,679,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,208 | 331,585 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -132,923 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32,327 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33,235 |
| その他 | -65,816 | -38,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,525,800 | -3,293,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 389,943 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,181 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,790,265 | -1,786,651 |
| 社債の発行による収入 | 1,764,525 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,775,560 | -1,725,560 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,104,078 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -220,513 | -193,937 |
| 配当金の支払額 | -490,320 | -490,320 |
| その他 | － | -18,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -422,008 | -851,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,635 | -44,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,232 | 3,670,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,387,331 | 12,057,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
