メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,284 | 8,859 |
| 減価償却費 | 7,960 | 9,728 |
| 減損損失 | 1,296 | 1,903 |
| のれん償却額 | 485 | 1,089 |
| 固定資産除却損 | 112 | 77 |
| 新株予約権戻入益 | -1,632 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -177 |
| 支払利息 | 706 | 810 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | -833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33 | -480 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,803 | -4,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437 | -1,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 185 |
| その他 | 1,123 | 682 |
| 小計 | 17,175 | 16,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 179 |
| 利息の支払額 | -557 | -805 |
| 法人税等の支払額 | -2,819 | -3,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,944 | 11,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,467 | -1,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,021 | -15,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,066 | － |
| その他 | -112 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,661 | -16,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145 | 1,837 |
| 長期借入れによる収入 | 16,140 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,836 | -1,270 |
| 社債の発行による収入 | 9,954 | － |
| 社債の償還による支出 | -166 | -166 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -23,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,140 | -2,399 |
| 自己株式の売却による収入 | 791 | 281 |
| リース債務の返済による支出 | -2,029 | -2,173 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,050 | － |
| 配当金の支払額 | -1,904 | -2,145 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 714 | -6,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,848 | -9,454 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 41,864 | 32,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
