メニコン（7780）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,353 | 9,900 |
| 減価償却費 | 5,286 | 6,394 |
| 減損損失 | 340 | 15 |
| のれん償却額 | 742 | 899 |
| 固定資産除却損 | 146 | 136 |
| 段階取得に係る差益 | -481 | － |
| 補助金収入 | -10 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -30 |
| 支払利息 | 229 | 332 |
| 為替差損益（△は益） | -92 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -412 | -232 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,166 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 133 | 84 |
| その他 | 609 | -1,457 |
| 小計 | 13,177 | 16,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 28 |
| 利息の支払額 | -145 | -233 |
| 法人税等の支払額 | -2,428 | -3,850 |
| 補助金の受取額 | 10 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,628 | 12,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,684 | -1,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,191 | -14,721 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,041 | － |
| その他 | -248 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,629 | -16,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19 | -178 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 1,190 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802 | -1,702 |
| 社債の償還による支出 | -1,465 | -1,029 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 24,445 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,190 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 818 |
| リース債務の返済による支出 | -1,146 | -2,064 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,927 | － |
| 配当金の支払額 | -1,055 | -1,321 |
| その他 | -7 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,913 | -5,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | 322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,329 | -8,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,120 | 32,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
