受取手形

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

イ 【連結貸借対照表】

	(単位:千円)
現金及び預金		8,827,161
受取手形及び売掛金		7,180,972
有価証券		110,501

ロ 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

2015/06/17 15:01

#2 四半期連結貸借対照表関係（連結）

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
受取手形	4,977千円

2015/06/17 15:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
当連結会計年度における総資産は67,414,960千円(前連結会計年度比6.6%増)となりました。上記内訳として流動資産は現金及び預金、受取手形及び売掛金が増加したことにより26,898,904千円(前連結会計年度比17.3%増)となりました。
固定資産は機械装置及び運搬具が増加したことにより40,516,055千円(前連結会計年度比0.5%増)となりました。

2015/06/17 15:01

#4 貸借対照表関係（連結）

2015/06/17 15:01

#5 連結貸借対照表関係（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	7,250千円	―
支払手形	62,532千円	―

※3 当社及び連結子会社(株式会社ダブリュ・アイ・システム)は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行(14行)と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

2015/06/17 15:01

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券の中には取引先企業との業務に関連する株式があり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。また、長期未払金について主な内訳は役員退職慰労金及び営業権購入の支払対価であり、海外子会社で計上されているものについては為替リスクに晒されております。

2015/06/17 15:01