デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,027,865 | 2,999,423 |
| 減価償却費 | 74,368 | 77,555 |
| のれん償却額 | 173,794 | 163,608 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | 25,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,580 | -13,886 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 601 | 2,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,213 | -14,309 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,515 | 40,787 |
| 支払利息 | 1,520 | 1,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -156,381 | 21,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,845 | 37,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,798 | -31,529 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -37,339 | -23,424 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,257 | -23,573 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,345 | 28,339 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,422 | 20,297 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 77,253 |
| その他 | -8,162 | -6,013 |
| 小計 | 3,206,137 | 3,392,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,213 | 14,205 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,496 |
| 助成金の受取額 | 20,785 | 20,796 |
| 法人税等の支払額 | -842,512 | -894,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,394,103 | 2,531,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,400 | -403,339 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,418 | -9,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,492 | -6,115 |
| 事業譲受による支出 | -17,373 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96,242 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,165 | -5,088 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,143 | 14,303 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,087 | -77,778 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 312 | 707 |
| その他 | 184 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,944 | -736,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -33,390 | -39,639 |
| 借入金の返済による支出 | -201,840 | － |
| 社債の償還による支出 | -16,600 | -16,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -488,529 | － |
| 配当金の支払額 | -790,886 | -1,175,291 |
| その他 | -14,946 | -15,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,546,191 | -1,246,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,047 | 37,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 830,808 | 586,018 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,337,753 | 5,900,317 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -23,454 |
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