デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億5332万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1709万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億2701万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 25 | 4 | -80 | 29 | -6 | 1,046 | 通期 | 222 | 125 | -98 | 347 | -8 | 1,346 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 235 | -43 | -285 | 192 | -7 | 1,255 | 通期 | 747 | -94 | -374 | 653 | -12 | 1,627 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 117 | -51 | -96 | 66 | -1 | 1,597 | 通期 | 694 | -70 | -416 | 623 | -32 | 1,835 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 311 | -64 | -144 | 247 | -17 | 1,938 | 通期 | 928 | -81 | -288 | 847 | -25 | 2,393 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 531 | 12 | -175 | 544 | -1 | 2,760 | 通期 | 1,261 | 5 | -335 | 1,266 | -7 | 3,327 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 416 | 189 | -221 | 605 | -2 | 3,714 | 通期 | 958 | -14 | -457 | 944 | -57 | 3,836 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 791 | -42 | -395 | 749 | -3 | 4,184 | 通期 | 1,427 | -67 | -1,031 | 1,360 | -26 | 4,175 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 667 | -54 | -422 | 613 | -11 | 4,328 | 通期 | 1,742 | -596 | -805 | 1,146 | -125 | 4,507 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1,113 | 31 | -1,000 | 1,144 | -16 | 4,648 | 通期 | 2,394 | 11 | -1,546 | 2,405 | -36 | 5,338 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 1,027 | -117 | -653 | 910 | -4 | 5,608 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 3億4708万
- 2018年6月（連） +88.17%
- 6億5310万
- 2019年6月（連） -4.55%
- 6億2341万
- 2020年6月（連） +35.83%
- 8億4679万
- 2021年6月（連） +49.53%
- 12億6623万
- 2022年6月（連） -25.45%
- 9億4394万
- 2023年6月（連） +44.13%
- 13億6047万
- 2024年6月（連） -15.76%
- 11億4607万
- 2025年6月（連） +109.85%
- 24億504万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 2.16%
- 2018年6月（連）
- 6.75%
- 2019年6月（連）
- 5.62%
- 2020年6月（連）
- 6.87%
- 2021年6月（連）
- 8.73%
- 2022年6月（連）
- 5.93%
- 2023年6月（連）
- 7.86%
- 2024年6月（連）
- 8.76%
- 2025年6月（連）
- 9.91%
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