キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2194万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5379万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億6682万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | 295 | 11 | 45 | 306 | -1 | 887 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 219 | 2 | -190 | 221 | -5 | 918 | 通期 | 420 | 3 | -212 | 423 | -23 | 1,096 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 25 | 4 | -80 | 29 | -6 | 1,046 | 通期 | 222 | 125 | -98 | 347 | -8 | 1,346 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 235 | -43 | -285 | 192 | -7 | 1,255 | 通期 | 747 | -94 | -374 | 653 | -12 | 1,627 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 117 | -51 | -96 | 66 | -1 | 1,597 | 通期 | 694 | -70 | -416 | 623 | -32 | 1,835 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 311 | -64 | -144 | 247 | -17 | 1,938 | 通期 | 928 | -81 | -288 | 847 | -25 | 2,393 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 531 | 12 | -175 | 544 | -1 | 2,760 | 通期 | 1,261 | 5 | -335 | 1,266 | -7 | 3,327 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 416 | 189 | -221 | 605 | -2 | 3,714 | 通期 | 958 | -14 | -457 | 944 | -57 | 3,836 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 791 | -42 | -395 | 749 | -3 | 4,184 | 通期 | 1,427 | -67 | -1,031 | 1,360 | -26 | 4,175 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 667 | -54 | -422 | 613 | -11 | 4,328 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 3億556万
- 2016年6月（連） +38.37%
- 4億2280万
- 2017年6月（連） -17.91%
- 3億4708万
- 2018年6月（連） +88.17%
- 6億5310万
- 2019年6月（連） -4.55%
- 6億2341万
- 2020年6月（連） +35.83%
- 8億4679万
- 2021年6月（連） +49.53%
- 12億6623万
- 2022年6月（連） -25.45%
- 9億4394万
- 2023年6月（連） +44.13%
- 13億6047万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 3.47%
- 2016年6月（連）
- 4.49%
- 2017年6月（連）
- 2.16%
- 2018年6月（連）
- 6.75%
- 2019年6月（連）
- 5.62%
- 2020年6月（連）
- 6.87%
- 2021年6月（連）
- 8.73%
- 2022年6月（連）
- 5.93%
- 2023年6月（連）
- 7.86%