デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,606,149 | 1,592,881 |
| 減価償却費 | 36,523 | 36,062 |
| のれん償却額 | 91,990 | 81,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -78 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 949 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,587 | 63,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -955 | 504 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | 25,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -6,417 |
| 支払利息 | 973 | 474 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -233,202 | -199,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,434 | 5,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,653 | -7,929 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -49,894 | 21,048 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,058 | -111,994 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -47,297 | -9,925 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,310 |
| その他 | -8,332 | -16,750 |
| 小計 | 1,548,194 | 1,477,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 6,417 |
| 利息の支払額 | -973 | -474 |
| 助成金の受取額 | 13,520 | 14,904 |
| 法人税等の支払額 | -448,503 | -471,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,724 | 1,027,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -1,682 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,918 | -2,765 |
| 事業譲受による支出 | -17,373 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,200 | -126,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 81,242 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,042 | -2,205 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,919 | 15,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,779 | -77 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 660 |
| その他 | 136 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,804 | -117,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,242 | -17,583 |
| 借入金の返済による支出 | -134,880 | － |
| 社債の償還による支出 | -8,300 | -8,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -488,422 | － |
| 配当金の支払額 | -346,318 | -621,894 |
| その他 | -5,496 | -5,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -999,660 | -653,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,161 | 37,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,707 | 293,752 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,647,651 | 5,608,051 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -23,454 |
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