デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,187,763 | 1,606,149 |
| 減価償却費 | 25,106 | 36,523 |
| のれん償却額 | 19,888 | 91,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12,110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,241 | 64,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | -955 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | 13,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -487 |
| 支払利息 | 269 | 973 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -232,144 | -233,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,587 | -34,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,484 | 132,653 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 41,164 | -49,894 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -36,452 | -24,058 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 11,043 | -47,297 |
| その他 | -114 | -8,332 |
| 小計 | 1,032,639 | 1,548,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 487 |
| 利息の支払額 | -269 | -973 |
| 保険金の受取額 | 31 | － |
| 助成金の受取額 | 41 | 13,520 |
| 法人税等の支払額 | -365,792 | -448,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,826 | 1,112,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,748 | -2,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,739 | -13,918 |
| 事業譲受による支出 | － | -17,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 81,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,391 | -3,042 |
| 保険積立金の解約による収入 | 198 | 1,919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,469 | -14,779 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,300 | 20 |
| その他 | 54 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,797 | 30,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -12,517 | -16,242 |
| 借入金の返済による支出 | － | -134,880 |
| 社債の償還による支出 | － | -8,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,108 | -488,422 |
| 配当金の支払額 | -272,319 | -346,318 |
| その他 | － | -5,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421,944 | -999,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,560 | -3,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,523 | 140,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,328,174 | 4,647,651 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,277 | － |
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