デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268,020 | 1,187,763 |
| 減価償却費 | 16,333 | 25,106 |
| のれん償却額 | 19,888 | 19,888 |
| 固定資産受贈益 | -2,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -42 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 906 | -12,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,555 | 45,241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 196 | 371 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | 13,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -623 | -174 |
| 支払利息 | 335 | 269 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -139,213 | -232,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,141 | -45,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,580 | 14,484 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -60,878 | 41,164 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 256 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,950 | -36,452 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -149,786 | 11,079 |
| 受取保険金 | － | -31 |
| その他 | -14,327 | -83 |
| 小計 | 1,080,644 | 1,032,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 174 |
| 利息の支払額 | -335 | -269 |
| 保険金の受取額 | － | 31 |
| 助成金の受取額 | 10,304 | 41 |
| 法人税等の支払額 | -300,633 | -365,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,603 | 666,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -657 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,529 | -2,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -8,739 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 54 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,267 | -2,391 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,658 | 198 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,933 | -56,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,558 | 16,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,879 | -53,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,196 | -12,517 |
| 借入金の返済による支出 | -1,347 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137,108 |
| 配当金の支払額 | -383,415 | -272,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,958 | -421,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,679 | -4,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348,086 | 186,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,183,961 | 4,328,174 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,277 |
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