デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,786 | 1,268,020 |
| 減価償却費 | 13,604 | 36,222 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | -97 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 40 | 906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,142 | 27,555 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220 | 196 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | 13,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -333 | -623 |
| 支払利息 | 196 | 335 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -235,546 | -139,213 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,791 | -20,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,043 | 175,580 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -56,745 | -60,878 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 256 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -33,244 | -54,950 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -25,659 | -149,786 |
| 受取保険金 | -49 | － |
| その他 | 8,564 | -14,327 |
| 小計 | 739,680 | 1,080,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 333 | 623 |
| 利息の支払額 | -196 | -335 |
| 保険金の受取額 | 49 | － |
| 助成金の受取額 | 8,161 | 10,304 |
| 法人税等の支払額 | -331,883 | -300,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,145 | 790,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,435 | -657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -770 |
| 貸付金の回収による収入 | 191 | 62 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,159 | -2,267 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220,102 | 4,658 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,989 | -47,933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60 | 7,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,270 | -41,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,125 | -10,196 |
| 借入金の返済による支出 | － | -1,347 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | － |
| 配当金の支払額 | -215,178 | -383,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,368 | -394,958 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,184 | -5,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,232 | 348,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835,875 | 4,183,961 |
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