デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 912,271 | 981,786 |
| 減価償却費 | 14,982 | 13,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -119 | -66 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,833 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,563 | 28,142 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 171 | 220 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,935 | 13,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -333 |
| 支払利息 | 224 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,532 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -235,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 44,958 | 16,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,066 | 28,043 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -102,178 | -56,745 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -44,402 | -33,244 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,337 | -25,659 |
| 受取保険金 | － | -49 |
| その他 | 705 | 8,564 |
| 小計 | 818,146 | 739,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 333 |
| 利息の支払額 | -224 | -196 |
| 保険金の受取額 | － | 49 |
| 助成金の受取額 | － | 8,161 |
| 法人税等の支払額 | -287,157 | -331,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 531,094 | 416,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -435 | -25,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -628 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 191 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,344 | -2,159 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,711 | 220,102 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -1,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,412 | 189,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,022 | -6,125 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -63 |
| 配当金の支払額 | -169,171 | -215,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,194 | -221,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,654 | 3,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,658 | 387,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,760,127 | 3,713,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
