デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,409,421 | 3,027,865 |
| 減価償却費 | 63,509 | 74,368 |
| のれん償却額 | 59,272 | 173,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,412 | 10,580 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,708 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,915 | 601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,408 | -11,213 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 33,072 | 32,515 |
| 支払利息 | 1,338 | 1,520 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -475,397 | -156,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,020 | -67,845 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,052 | 123,798 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 147,717 | -37,339 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,079 | 24,257 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 177,653 | 13,345 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,371 | 4,422 |
| その他 | -1,722 | -8,162 |
| 小計 | 2,411,290 | 3,206,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,408 | 11,213 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,520 |
| 助成金の受取額 | 12,488 | 20,785 |
| 法人税等の支払額 | -686,229 | -842,512 |
| その他 | 64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,741,683 | 2,394,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,422 | -9,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,180 | -15,492 |
| 事業譲受による支出 | － | -17,373 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 96,242 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,821 | -7,165 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,310 | 6,143 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,659 | -15,087 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,536 | 312 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -521,483 | － |
| その他 | 106 | 184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,613 | 10,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27,547 | -33,390 |
| 借入金の返済による支出 | -5,565 | -201,840 |
| 社債の償還による支出 | － | -16,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,108 | -488,529 |
| 配当金の支払額 | -618,319 | -790,886 |
| その他 | -16,172 | -14,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804,712 | -1,546,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,935 | -28,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 365,293 | 830,808 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,506,944 | 5,337,753 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,277 | － |
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