デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,063,509 | 2,409,421 |
| 減価償却費 | 34,699 | 63,509 |
| のれん償却額 | 39,776 | 59,272 |
| 固定資産受贈益 | -2,345 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -128 | -110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,412 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,747 | -14,708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,756 | 1,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,932 | -5,408 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 31,214 | 33,072 |
| 支払利息 | 614 | 1,338 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -111,741 | -475,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,563 | -26,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,836 | 43,052 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -59,851 | 147,717 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 219 | -73 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,846 | -11,079 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -221,889 | 177,653 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,371 | 2,371 |
| その他 | -18,537 | -1,649 |
| 小計 | 1,994,911 | 2,411,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,932 | 5,408 |
| 利息の支払額 | -614 | -1,338 |
| 助成金の受取額 | 10,438 | 12,488 |
| 法人税等の支払額 | -583,351 | -686,229 |
| その他 | － | 64 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,316 | 1,741,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,657 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,124 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,733 | -4,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,977 | -24,180 |
| 会員権の売却による収入 | 2,616 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 113 | 106 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,615 | -4,821 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,685 | 4,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -48,033 | -61,659 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,638 | 16,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -521,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,838 | -595,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -19,500 | -27,547 |
| 借入金の返済による支出 | -5,001 | -5,565 |
| 自己株式の取得による支出 | -347,244 | -137,108 |
| 配当金の支払額 | -659,613 | -618,319 |
| その他 | － | -16,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,358 | -804,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,933 | 23,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 339,052 | 365,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,174,928 | 4,506,944 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -33,277 |
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