デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,004,172 | 2,063,509 |
| 減価償却費 | 31,614 | 74,476 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 | -128 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 45 | 14,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,224 | 1,756 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,120 | -5,932 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37,160 | 31,214 |
| 受取保険金 | -49 | － |
| 支払利息 | 306 | 614 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -694,265 | -111,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,891 | -12,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,518 | 240,836 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 31,303 | -59,851 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 219 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,276 | -1,846 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,580 | -221,889 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,327 | 2,371 |
| その他 | 5,374 | -18,537 |
| 小計 | 1,542,580 | 1,994,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,120 | 5,932 |
| 利息の支払額 | -306 | -614 |
| 保険金の受取額 | 49 | － |
| 助成金の受取額 | 8,501 | 10,438 |
| 法人税等の支払額 | -596,562 | -583,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 958,382 | 1,427,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,734 | -25,657 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,124 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,745 | -6,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,070 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,747 | -6,977 |
| 会員権の売却による収入 | － | 2,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 233 | 113 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,373 | -4,615 |
| 保険積立金の解約による収入 | 220,053 | 4,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,853 | -48,033 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 428 | 7,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -195,766 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,436 | -66,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,680 | -19,500 |
| 借入金の返済による支出 | － | -5,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -347,244 |
| 配当金の支払額 | -445,901 | -659,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,684 | -1,031,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,913 | 9,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,174 | 339,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,835,875 | 4,174,928 |
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