純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期会計期間末における負債は前事業年度末より327,239千円減少し、4,258,944千円となりました。これは主に、未払消費税等を含むその他の流動負債の増加28,885千円があった一方、買掛金の減少23,012千円、未払金の減少125,405千円、長期借入金の減少202,770千円によるものであります。
当第3四半期会計期間末における純資産は前事業年度末より21,429千円増加し、371,085千円となりました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加21,465千円によるものであります。
(2)経営方針・経営戦略等

2024/02/13 15:00

#2 財務制限条項に関する注記

前事業年度(2023年3月31日)
当事業年度末における長期借入金には、純資産の部の金額、営業損益及び経常損益等に係る財務制限条項が付されております。これに抵触した場合、当該借入金について期限の利益を喪失する可能性があります。
当社は、展開している食事宅配サービスのうちCID事業において、損益分岐点の未達及び将来の販売見通しに基づいた当事業年度末時点での販売不能見込みを製品評価損として織り込んだことにより、多額の営業損失及び経常損失を計上しております。その結果、当事業年度末においても、長期借入金に係る財務制限条項に抵触しております。

2024/02/13 15:00