パイプドHD（3919）の全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - グループ共通の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 セグメント情報等、四半期連結財務諸表（連結）

(注)1.「グループ共通」の区分は各セグメントの事業とは直接結びつかない純粋持株会社の管理費用、グループ採用及び育成に係る費用等が含まれております。
2.セグメント利益又は損失(△)の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2022/01/14 16:00

#2 セグメント表の脚注（連結）

グループ共通」の区分は各セグメントの事業とは直接結びつかない純粋持株会社の管理費用、グループ採用及び育成に係る費用、投資損益等が含まれております。
2.セグメント利益又は損失(△)の合計額は四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。2022/01/14 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

グループ共通
各セグメントの事業とは直接結びつかない純粋持株会社の管理費用、グループ採用及び育成に係る費用、投資損益等で構成されるセグメントです。
中期経営計画2023では、すべての年度で新卒採用や中途採用等、育成枠の採用を行うことを掲げております。令和3年4月に31人を新卒採用、同6月に11人、同9月に5人を中途採用しました。
マネジメント・バイアウトの検討における各種アドバイザー費用等として189百万円を計上しました。
営業損失は539百万円(前年同期の営業損失は393百万円)となりました。
財政状態は次のとおりであります。
(資産)
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ446百万円増加し、8,520百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加507百万円、受取手形及び売掛金の減少181百万円、流動資産その他の増加114百万円によるものです。
(負債)
当第3四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ164百万円減少し、3,418百万円となりました。これは主に、未払金の増加38百万円、未払法人税等の減少73百万円、賞与引当金の減少88百万円、長期借入金の減少40百万円によるものです。
(純資産)
当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ610百万円増加し、5,101百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使による資本金の増加25百万円及び資本準備金の増加25百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上による利益剰余金の増加753百万円及び剰余金の配当による利益剰余金の減少195百万円によるものです。
(2)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ507百万円増加し、5,556百万円となりました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、783百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上1,184百万円、減価償却費128百万円、賞与引当金の減少額88百万円、法人税等の支払額449百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、197百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23百万円、無形固定資産の取得による支出43百万円、投資有価証券の取得による支出54百万円、敷金の差入による支出18百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出55百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動の結果支出した資金は、146百万円となりました。これは主に、借入れによる収入505百万円、借入金の返済による支出505百万円、ストックオプションの行使による収入50百万円、配当金の支払額195百万円によるものです。
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社及び連結子会社が対処すべき課題に重要な変更はありません。
(2022/01/14 16:00