キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9411万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2016年 2月期 連結 | 3Q | 271 | -783 | -119 | -512 | -134 | 737 | 通期 | 424 | -734 | -138 | -310 | -180 | 920 |
2017年 2月期 連結 | 1Q | 33 | -71 | 1,399 | -38 | -39 | 2,282 | 2Q | 234 | -143 | 1,386 | 92 | -86 | 2,398 | 3Q | 297 | -104 | 787 | 194 | -131 | 1,901 | 通期 | 624 | -179 | 779 | 445 | -211 | 2,144 |
2018年 2月期 連結 | 1Q | 167 | -181 | -220 | -14 | -71 | 1,910 | 2Q | 400 | -251 | -218 | 149 | -152 | 2,075 | 3Q | 325 | -382 | -416 | -57 | -213 | 1,671 | 通期 | 647 | -462 | -413 | 186 | -299 | 1,916 |
2019年 2月期 連結 | 1Q | 47 | -217 | 285 | -170 | -61 | 2,032 | 2Q | 196 | -283 | 281 | -87 | -118 | 2,110 | 3Q | 202 | -338 | 224 | -136 | -173 | 2,005 | 通期 | 459 | -383 | 431 | 76 | -219 | 2,423 |
2020年 2月期 連結 | 1Q | 186 | -45 | -492 | 141 | -51 | 2,073 | 2Q | 533 | -87 | -495 | 446 | -91 | 2,375 | 3Q | 1,033 | -125 | -503 | 907 | -139 | 2,828 | 通期 | 1,273 | -176 | 18 | 1,097 | -181 | 3,538 |
2021年 2月期 連結 | 1Q | 9 | -77 | 247 | -68 | -35 | 3,718 | 2Q | 269 | -137 | 38 | 132 | -77 | 3,708 | 3Q | 337 | 977 | -144 | 1,314 | -107 | 4,688 | 通期 | 892 | 951 | -338 | 1,843 | -136 | 5,049 |
2022年 2月期 連結 | 1Q | 624 | -93 | -108 | 531 | -24 | 5,509 | 2Q | 747 | -143 | -62 | 604 | -41 | 5,629 | 3Q | 784 | -198 | -146 | 586 | -67 | 5,556 | 通期 | 1,532 | -250 | -311 | 1,281 | -77 | 6,101 |
2023年 2月期 連結 | 1Q | 308 | -33 | -96 | 275 | -19 | 6,298 | 2Q | 635 | -94 | -1,619 | 541 | -116 | 5,039 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月(連)
- -3億1000万
- 2017年2月(連) プラ転
- 4億4474万
- 2018年2月(連) -58.29%
- 1億8550万
- 2019年2月(連) -59.18%
- 7572万
- 2020年2月(連) 大幅増
- 10億9715万
- 2021年2月(連) +67.94%
- 18億4255万
- 2022年2月(連) -30.46%
- 12億8133万
営業CFマージン
- 2016年2月(連)
- 10.58%
- 2017年2月(連)
- 12.99%
- 2018年2月(連)
- 12.58%
- 2019年2月(連)
- 8.47%
- 2020年2月(連)
- 20.5%
- 2021年2月(連)
- 13.67%
- 2022年2月(連)
- 19.62%