3919 パイプドHD

3919
2022/10/28
時価
230億円
PER 予
24.58倍
2016年以降
5.83-90.16倍
(2016-2022年)
PBR
3.69倍
2016年以降
1.57-6.88倍
(2016-2022年)
配当 予
0%
ROE 予
15%
ROA 予
10.38%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年10月14日 16:00
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億1921万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億3486万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9411万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
3Q271-783-119-512-134737
通期424-734-138-310-180920
2017年
2月期
連結
1Q33-711,399-38-392,282
2Q234-1431,38692-862,398
3Q297-104787194-1311,901
通期624-179779445-2112,144
2018年
2月期
連結
1Q167-181-220-14-711,910
2Q400-251-218149-1522,075
3Q325-382-416-57-2131,671
通期647-462-413186-2991,916
2019年
2月期
連結
1Q47-217285-170-612,032
2Q196-283281-87-1182,110
3Q202-338224-136-1732,005
通期459-38343176-2192,423
2020年
2月期
連結
1Q186-45-492141-512,073
2Q533-87-495446-912,375
3Q1,033-125-503907-1392,828
通期1,273-176181,097-1813,538
2021年
2月期
連結
1Q9-77247-68-353,718
2Q269-13738132-773,708
3Q337977-1441,314-1074,688
通期892951-3381,843-1365,049
2022年
2月期
連結
1Q624-93-108531-245,509
2Q747-143-62604-415,629
3Q784-198-146586-675,556
通期1,532-250-3111,281-776,101
2023年
2月期
連結
1Q308-33-96275-196,298
2Q635-94-1,619541-1165,039

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
4億2400万
2017年2月(連) +47.11%
6億2375万
2018年2月(連) +3.78%
6億4730万
2019年2月(連) -29.12%
4億5883万
2020年2月(連) +177.37%
12億7266万
2021年2月(連) -29.91%
8億9198万
2022年2月(連) +71.73%
15億3182万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-7億3400万
2017年2月(連)投入-75.61%
-1億7900万
2018年2月(連)投入+157.98%
-4億6180万
2019年2月(連)投入-17.04%
-3億8311万
2020年2月(連)投入-54.19%
-1億7550万
2021年2月(連)資金回収
9億5056万
2022年2月(連)資金投入
-2億5048万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-1億3800万
2017年2月(連)資金調達
7億7920万
2018年2月(連)返済還元
-4億1326万
2019年2月(連)資金調達
4億3147万
2020年2月(連)資金調達
1773万
2021年2月(連)返済還元
-3億3794万
2022年2月(連)返済還元
-3億1125万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
-3億1000万
2017年2月(連) プラ転
4億4474万
2018年2月(連) -58.29%
1億8550万
2019年2月(連) -59.18%
7572万
2020年2月(連) 大幅増
10億9715万
2021年2月(連) +67.94%
18億4255万
2022年2月(連) -30.46%
12億8133万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-1億8018万
2017年2月(連)増加+17.27%
-2億1131万
2018年2月(連)増加+41.7%
-2億9943万
2019年2月(連)減少-26.93%
-2億1879万
2020年2月(連)減少-17.27%
-1億8100万
2021年2月(連)減少-24.86%
-1億3600万
2022年2月(連)減少-43.38%
-7700万

現金等#8

2016年2月(連)
9億2000万
2017年2月(連) +133.04%
21億4395万
2018年2月(連) -10.62%
19億1619万
2019年2月(連) +26.47%
24億2339万
2020年2月(連) +46.01%
35億3828万
2021年2月(連) +42.7%
50億4903万
2022年2月(連) +20.84%
61億129万

営業CFマージン

2016年2月(連)
10.58%
2017年2月(連)
12.99%
2018年2月(連)
12.58%
2019年2月(連)
8.47%
2020年2月(連)
20.5%
2021年2月(連)
13.67%
2022年2月(連)
19.62%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高