パイプドHD（3919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年3月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 597,462 | 275,259 |
| 減価償却費 | 133,871 | 160,683 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 支払利息 | 2,710 | 2,569 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,515 | 2,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,084 | -321 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -332 | 3,173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 214 | 13,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,010 | -51,290 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,339 | -38,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,349 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,253 | 24,138 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,863 | 81,152 |
| その他 | -49,602 | -154,495 |
| 小計 | 674,408 | 318,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,706 | 295 |
| 保険金の受取額 | 16,584 | － |
| 利息の支払額 | -2,957 | -2,965 |
| 損失補償金の支払額 | -6,134 | － |
| 法人税等の支払額 | -434,244 | -202,954 |
| 法人税等の還付額 | 73,735 | 89,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,098 | 202,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,113 | -14,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183,378 | -158,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,000 | -159,960 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -88,573 | -7,518 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,927 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 16,209 | 2,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -381,928 | -337,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 2,800 | 5,872 |
| 借入れによる収入 | － | 603,000 |
| 借入金の返済による支出 | -264,890 | -264,049 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658 | -658 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,362 | 1,377 |
| 配当金の支払額 | -159,474 | -121,655 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,000 | 250 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,859 | 224,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,689 | 88,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,916,190 | 2,004,637 |
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