パイプドHD（3919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年3月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573,476 | 597,462 |
| 減価償却費 | 142,977 | 133,871 |
| 固定資産除却損 | 10,055 | 73 |
| 減損損失 | 338 | － |
| 支払利息 | 4,288 | 2,710 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,957 | -3,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,035 | -332 |
| 保険解約返戻金 | -6,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -983 | 214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,055 | -54,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,395 | 60,339 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,014 | -16,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,247 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,182 | -38,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,371 | 38,863 |
| その他 | -54,807 | -49,602 |
| 小計 | 588,024 | 674,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,678 | 3,706 |
| 保険金の受取額 | － | 16,584 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 13,600 | － |
| 利息の支払額 | -3,710 | -2,957 |
| 損失補償金の支払額 | － | -6,134 |
| 法人税等の支払額 | -307,149 | -434,244 |
| 法人税等の還付額 | － | 73,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,443 | 325,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,345 | -30,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,706 | -183,378 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -102,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,787 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -88,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,288 | 5,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,523 | 16,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,526 | -381,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,800 |
| 借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -1,171,470 | -264,890 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -658 | -658 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,836 | 4,362 |
| 配当金の支払額 | -144,101 | -159,474 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786,607 | -415,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,524 | -472,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,951 | 1,671,262 |
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