パイプドHD（3919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 507,144 | 775,331 |
| 減価償却費 | 186,405 | 191,857 |
| 固定資産除却損 | 10 | 10,055 |
| 減損損失 | 35,049 | 72,102 |
| 組織再編費用 | 18,766 | － |
| 新株予約権戻入益 | -31 | -39 |
| 受取保険金 | － | -16,584 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,190 | 5,211 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 2,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -7,551 |
| 支払利息 | 1,500 | 5,266 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,193 | -873 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,327 | 8,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,408 | -74,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,921 | 14,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,947 | -31,333 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,859 | 28,058 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,781 | 26,281 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,353 | -460 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,319 | -30,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,819 | -1,592 |
| その他 | 4,626 | -68,026 |
| 小計 | 674,073 | 891,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 8,548 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 37,117 |
| 利息の支払額 | -1,500 | -5,060 |
| 法人税等の支払額 | -248,619 | -308,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,965 | 623,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,346 | -42,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,838 | -169,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -479,444 | -60,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,941 | -7,787 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 71,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -54,167 | -168 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55 | 11,288 |
| 貸付けによる支出 | -71,087 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 48,025 | 17,471 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,134 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,609 | -179,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -146 | -877 |
| 借入れによる収入 | 1,100,000 | 2,100,000 |
| 借入金の返済による支出 | -219,484 | -1,178,652 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,458 | 1,836 |
| 配当金の支払額 | -137,230 | -144,101 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 8,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -894,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,402 | 779,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,046 | 1,223,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,001 | 2,143,951 |
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