パイプドHD（3919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,331 | 729,523 |
| 減価償却費 | 191,857 | 182,971 |
| 固定資産除却損 | 10,055 | 108 |
| 減損損失 | 72,102 | 6,780 |
| 新株予約権戻入益 | -39 | -704 |
| 受取保険金 | -16,584 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,211 | 1,660 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,463 | 2,515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,551 | -3,553 |
| 支払利息 | 5,266 | 3,461 |
| 保険解約返戻金 | -17,304 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -873 | 216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,801 | 19,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,131 | -59,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,777 | -5,791 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,333 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,058 | -36,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,281 | 184,985 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -460 | 9,825 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,962 | 11,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,592 | -8,258 |
| その他 | -68,026 | -41,772 |
| 小計 | 891,347 | 996,529 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,548 | 4,319 |
| 保険金の受取額 | － | 16,584 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 37,117 | － |
| 利息の支払額 | -5,060 | -3,483 |
| 損失補償金の支払額 | － | -6,134 |
| 法人税等の支払額 | -308,203 | -434,244 |
| 法人税等の還付額 | － | 73,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,750 | 647,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,220 | -63,734 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169,090 | -235,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -102,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,787 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 71,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -168 | -88,573 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,288 | 5,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,471 | 22,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,006 | -461,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -877 | -877 |
| 借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -1,178,652 | -269,573 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,836 | 4,362 |
| 配当金の支払額 | -144,101 | -159,474 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | 9,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 779,205 | -413,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,223,950 | -227,761 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,143,951 | 1,916,190 |
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