パイプドHD（3919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 861,387 | 911,448 |
| 減価償却費 | 84,482 | 95,214 |
| 減損損失 | － | 98,698 |
| 支払利息 | 2,236 | 2,728 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,713 | -18,753 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -11,913 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | 2,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,850 | -115,177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,743 | 99,239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 275 | -2,703 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,516 | -55,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,586 | 80,224 |
| その他 | -220,465 | -180,550 |
| 小計 | 870,938 | 899,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 178 |
| 利息の支払額 | -2,331 | -2,269 |
| 法人税等の支払額 | -211,805 | -392,561 |
| 法人税等の還付額 | 90,463 | 130,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 747,355 | 634,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,860 | -73,788 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,549 | -42,237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,000 | -69,243 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 29,400 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 9,000 | 5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,895 | -390 |
| 貸付けによる支出 | -839 | -11,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 161 | 19,682 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,231 | -13,237 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 62,154 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -55,119 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,333 | -94,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 505,000 | 1,000,000 |
| 借入金の返済による支出 | -505,070 | -2,535,799 |
| ストックオプションの行使による収入 | 47,624 | 27,169 |
| 配当金の支払額 | -109,341 | -110,485 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -97 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 126 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,736 | -1,619,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,383 | 16,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,669 | -1,062,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,101,293 | 5,039,193 |
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