パイプドHD（3919）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,065 | 432,556 |
| 減価償却費 | 95,979 | 88,955 |
| 固定資産除却損 | 7,147 | 73 |
| 減損損失 | 338 | － |
| 支払利息 | 3,114 | 1,893 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,050 | 3,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,195 | -2,333 |
| 保険解約返戻金 | -6,029 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,694 | 7,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,862 | 116,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,475 | -49,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,029 | -7 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -176 | -42,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 39,683 | 36,754 |
| その他 | -90,063 | -36,246 |
| 小計 | 389,300 | 556,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,699 | 2,748 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 13,600 | － |
| 利息の支払額 | -3,279 | -1,914 |
| 保険金の受取額 | － | 16,584 |
| 法人税等の支払額 | -169,231 | -248,147 |
| 法人税等の還付額 | － | 73,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,087 | 399,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -25,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,903 | -125,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -77,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,787 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -38,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,292 | 5,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,800 | 10,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,556 | -250,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,800 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -438 | -438 |
| 借入れによる収入 | 1,600,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -139,288 | -135,207 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,836 | 4,247 |
| 配当金の支払額 | -75,812 | -91,051 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,297 | -217,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,477,827 | -68,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,397,829 | 2,075,160 |
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