キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2020年5月31日 | 自 2021年3月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 285,688 | 590,111 |
| 減価償却費 | 38,286 | 41,180 |
| 支払利息 | 1,141 | 1,117 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -17,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -952 | -4,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,542 | -2,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,304 | -94,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,533 | 414,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,409 | 5,463 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,963 | 14,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43,399 | -85,496 |
| その他 | 45,722 | -24,713 |
| 小計 | 505,677 | 837,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,228 | -1,145 |
| 法人税等の支払額 | -495,416 | -211,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,037 | 624,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,643 | -8,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,936 | -15,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,999 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -12,868 |
| 貸付けによる支出 | － | -839 |
| 貸付金の回収による収入 | 380 | 161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -55,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,698 | -93,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | － |
| 借入れによる収入 | 1,102,000 | 505,000 |
| 借入金の返済による支出 | -625,000 | -505,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,573 |
| 配当金の支払額 | -97,501 | -109,341 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 108 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,238 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -113,979 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19,067 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,469 | -107,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 36,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,808 | 460,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,049,032 | 5,509,253 |
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