営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は446,379千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少した資金は142,678千円(前年同四半期は70,006千円の収入)となりました。これは、主に減価償却費の計上37,317千円、売上債権の減少94,293千円による資金の増加があったことと、税金等調整前四半期純損失の計上93,761千円、未払金の減少50,764千円、未払消費税等の減少15,175千円による資金の減少があったためです。

2019/11/14 17:15