キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7475万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6777万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3126万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 196 | -84 | 81 | 112 | -72 | 492 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -77 | -29 | 65 | -106 | -9 | 450 | 通期 | 7 | -56 | 165 | -49 | -47 | 607 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -30 | -127 | -71 | -7 | 408 | 通期 | -21 | -40 | -39 | -61 | -20 | 506 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 28 | -14 | -46 | 13 | -12 | 473 | 通期 | 93 | 14 | -184 | 106 | -18 | 429 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -4 | -87 | 66 | -28 | 409 | 通期 | 113 | -1 | -30 | 111 | -63 | 511 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -143 | -93 | 171 | -235 | -80 | 446 | 通期 | -222 | -158 | 149 | -380 | -147 | 279 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 84 | 112 | 333 | 196 | -2 | 781 | 通期 | 70 | 63 | 264 | 132 | -3 | 648 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -45 | 3 | -44 | -43 | -4 | 561 | 通期 | 170 | 64 | -132 | 234 | -7 | 750 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -25 | 23 | -116 | -2 | -11 | 632 | 通期 | 48 | 10 | -290 | 58 | -27 | 517 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -31 | 75 | 37 | -29 | 628 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1164万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4892万
- 2017年3月（連） -24.56%
- -6094万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億647万
- 2019年3月（連） +4.61%
- 1億1138万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億8028万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億3236万
- 2022年3月（個） +76.72%
- 2億3392万
- 2023年3月（個） -75.31%
- 5776万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.61%
- 2016年3月（連）
- 0.16%
- 2017年3月（連）
- -0.54%
- 2018年3月（連）
- 2.42%
- 2019年3月（連）
- 2.91%
- 2020年3月（連）
- -5.58%
- 2021年3月（個）
- 1.84%
- 2022年3月（個）
- 4.27%
- 2023年3月（個）
- 1.14%