エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,360 | 155,462 |
| 減価償却費 | 74,602 | 76,042 |
| 長期前払費用償却額 | 2,200 | 2,250 |
| 減損損失 | － | 2,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,391 | 10,396 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 65 | -1,994 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,331 | 7,200 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36,122 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -791 |
| 支払利息 | 58,007 | 55,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,740 | -32,609 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,767 | -32,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,295 | 1,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,841 | 28,746 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,809 | 6,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,505 | 10,826 |
| その他 | 7,674 | 15,683 |
| 小計 | 143,686 | 304,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 711 | 791 |
| 利息の支払額 | -57,551 | -54,986 |
| 法人税等の支払額 | -39,204 | -23,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,642 | 226,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,986 | -40,795 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -1,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -357 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 36,155 | － |
| その他 | 280 | -4,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,119 | -46,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -140,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,187 | -312,199 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,148 | -2,677 |
| リース債務の返済による支出 | -42,707 | -46,131 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,555 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -290,489 | -201,008 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,727 | -21,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,048 | 495,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
