エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,071 | 180,360 |
| 減価償却費 | 71,592 | 74,602 |
| 長期前払費用償却額 | 2,200 | 2,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,219 | -2,391 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 127 | 65 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,273 | 5,331 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,801 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | -360 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -680 | -711 |
| 支払利息 | 64,332 | 58,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | -14,740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,512 | -112,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,636 | -7,295 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,177 | -15,841 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,876 | 2,809 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,808 | 2,505 |
| その他 | -12,094 | 7,674 |
| 小計 | 233,934 | 143,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 711 |
| 利息の支払額 | -64,265 | -57,551 |
| 法人税等の支払額 | -4,292 | -39,204 |
| 法人税等の還付額 | 3,788 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,845 | 47,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,633 | -26,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 36,155 |
| 出資金の回収による収入 | 6,000 | － |
| その他 | 10,974 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,077 | 10,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,118 | -297,187 |
| 長期未払金の返済による支出 | -3,417 | -2,148 |
| リース債務の返済による支出 | -39,503 | -42,707 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,830 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 190 | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,018 | -290,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,905 | -232,727 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 749,776 | 517,048 |
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