- 3136
- 2025/10/22
- 時価
- 18億円
- PER 予
- 12.31倍
- 2016年以降
- 赤字-79.48倍
（2016-2025年） - PBR
- 2.08倍
- 2016年以降
- 0.68-4.45倍
（2016-2025年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 16.9%
- ROA 予
- 5.18%
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エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,313 | -67,662 |
| 減価償却費 | 50,746 | 50,391 |
| 長期前払費用償却額 | 4,447 | 2,351 |
| のれん償却額 | 231 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,179 |
| 支払利息 | 41,492 | 37,554 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,236 | 111,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,446 | -55,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,128 | 6,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,420 | -18,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,333 | -64,256 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,185 | 846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,416 | 10,140 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,046 | -593 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,754 | 5,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,037 | -1,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,057 | 1,369 |
| 小計 | 9,923 | 17,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -40,435 | -36,828 |
| 法人税等の支払額 | -47,327 | -22,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,689 | -40,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,500 | -5,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 15,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,902 | -7,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,063 |
| 敷金の差入による支出 | -4,944 | -5,444 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,090 | 3,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,437 | -29,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -144,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,383 | -87,032 |
| 社債の償還による支出 | -8,300 | -8,300 |
| リース債務の返済による支出 | -15,873 | -16,271 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,278 | -1,367 |
| 株式の発行による収入 | 79,447 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,612 | -126,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 | -886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,770 | -198,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,464 | 408,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
