エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -30,313 |
| 減価償却費 | 50,746 |
| 長期前払費用償却額 | 4,447 |
| のれん償却額 | 231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 |
| 支払利息 | 41,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,420 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -56,333 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,037 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,057 |
| 小計 | 9,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,149 |
| 利息の支払額 | -40,435 |
| 法人税等の支払額 | -47,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -36,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,902 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 |
| 敷金の差入による支出 | -4,944 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,383 |
| 社債の償還による支出 | -8,300 |
| リース債務の返済による支出 | -15,873 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,278 |
| 株式の発行による収入 | 79,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
