エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,480 | 32,853 |
| 減価償却費 | 91,210 | 77,263 |
| 長期前払費用償却額 | 5,351 | 2,545 |
| のれん償却額 | 462 | － |
| 固定資産除却損 | 6,841 | － |
| 災害損失 | － | 3,217 |
| 減損損失 | 92,286 | 36,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -973 |
| 支払利息 | 71,368 | 67,330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,182 | -76,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,059 | -65,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,696 | 70,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,687 | -5,937 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,055 | 13,057 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,221 | 485 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 336 | -1,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,530 | 2,897 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,703 | 31,859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,442 | -2,919 |
| 小計 | 146,442 | 183,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 929 | 1,252 |
| 利息の支払額 | -68,746 | -65,483 |
| 法人税等の支払額 | -2,009 | -4,137 |
| 法人税等の還付額 | 15,906 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -2,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,522 | 112,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,253 | -34,572 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 30,063 | － |
| 敷金の差入による支出 | -20,599 | -10,130 |
| 敷金の回収による収入 | 24,993 | 43,814 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,500 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,536 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -240 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,952 | -1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,718 | -231,182 |
| 社債の償還による支出 | -16,600 | -16,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,322 | -2,999 |
| リース債務の返済による支出 | -33,947 | -34,829 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 6,165 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -183,587 | -29,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,120 | 81,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,316 | 511,173 |
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