エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 32,853 | -131,135 |
| 減価償却費 | 77,263 | 80,224 |
| 長期前払費用償却額 | 2,545 | 1,485 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,800 |
| 新株予約権発行費 | － | 7,713 |
| 受注契約解約損 | － | 9,753 |
| 災害損失 | 3,217 | － |
| 減損損失 | 36,274 | 15,241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -973 | -1,028 |
| 支払利息 | 67,330 | 66,265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,866 | -79,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,628 | -37,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,088 | -21,593 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,937 | -483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,057 | -43,219 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 485 | 3,777 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,676 | 313 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 8,265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,897 | 7,523 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,859 | -9,646 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,919 | -27,930 |
| 小計 | 183,871 | -143,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,252 | 1,026 |
| 利息の支払額 | -65,483 | -64,524 |
| 法人税等の支払額 | -4,137 | -15,253 |
| 災害損失の支払額 | -2,825 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,677 | -221,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,572 | -117,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,000 |
| 敷金の差入による支出 | -10,130 | -24,465 |
| 敷金の回収による収入 | 43,814 | 5,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -1,740 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -109 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,529 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,291 | -158,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,182 | -283,079 |
| 社債の償還による支出 | -16,600 | -16,600 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,999 | -2,959 |
| リース債務の返済による支出 | -34,829 | -36,468 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,165 | 14,127 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,382 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -7,713 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,541 | 148,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,856 | -231,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 511,173 | 279,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
