エコノス（3136）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 22,500 |
| 減価償却費 | 72,946 |
| 長期前払費用償却額 | 2,290 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -34,383 |
| 減損損失 | 13,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,247 |
| 支払利息 | 66,546 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,466 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 710 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 1,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,454 |
| その他 | -7,301 |
| 小計 | 134,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,243 |
| 利息の支払額 | -65,034 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 968 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 34,460 |
| 敷金の差入による支出 | -468 |
| 敷金の回収による収入 | 296 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,098 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -298,362 |
| 社債の償還による支出 | -58,700 |
| 長期未払金の返済による支出 | -2,908 |
| リース債務の返済による支出 | -36,676 |
| ストックオプションの行使による収入 | 210,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 396,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
