営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益885百万円、減価償却費1,074百万円の計上、棚卸資産の増加による支出682百万円などにより1,159百万円の収入(前連結会計年度は1,800百万円の収入)となりました。

2026/06/19 15:33

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、主に超硬耐摩耗工具の製造販売事業を行うための設備投資計画及び資金繰計画に照らして、必要な資金については主に手元のキャッシュと営業活動によるキャッシュ・フローで賄っております。資金運用については短期的な預金等を主とし、投機的な取引は実施しておりません。また、一部の子会社では、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク

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