訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,791,166 | 2,586,400 |
| 売掛金 | 667,113 | 740,433 |
| 前払費用 | 38,254 | 42,807 |
| 繰延税金資産 | 3,978 | 17,791 |
| 未収入金 | 31,560 | 38,207 |
| 関係会社短期貸付金 | 50,000 | - |
| その他 | 851 | 2,017 |
| 貸倒引当金 | △5,700 | △222 |
| 流動資産合計 | 2,577,223 | 3,427,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 71,401 | 72,696 |
| 減価償却累計額 | △48,905 | △52,621 |
| 建物(純額) | 22,496 | 20,075 |
| 車両運搬具 | 27,135 | 28,009 |
| 減価償却累計額 | △21,184 | △11,885 |
| 車両運搬具(純額) | 5,951 | 16,124 |
| 工具、器具及び備品 | 30,733 | 30,384 |
| 減価償却累計額 | △25,409 | △26,367 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,324 | 4,016 |
| 土地 | 63,914 | 63,914 |
| リース資産 | 3,805 | - |
| 減価償却累計額 | △2,790 | - |
| リース資産(純額) | 1,014 | - |
| 有形固定資産合計 | 98,700 | 104,130 |
| 無形固定資産 | 713 | 713 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 43,114 | 17,448 |
| 関係会社株式 | 50,000 | 50,000 |
| 関係会社出資金 | 17,752 | 17,752 |
| 繰延税金資産 | 74,756 | 104,965 |
| 敷金及び保証金 | 50,121 | 53,567 |
| その他 | 8,284 | 8,794 |
| 投資その他の資産合計 | 244,030 | 252,527 |
| 固定資産合計 | 343,444 | 357,372 |
| 資産合計 | 2,920,668 | 3,784,808 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 11,810 | 14,800 |
| 短期借入金 | ※1 250,000 | ※1 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 83,338 | 266,656 |
| リース債務 | 799 | - |
| 未払金 | 583,284 | 646,648 |
| 未払費用 | 8,741 | 9,763 |
| 未払法人税等 | 115,112 | 112,032 |
| 未払消費税等 | 78,371 | 137,819 |
| 預り金 | 90,053 | 52,026 |
| 賞与引当金 | 15,219 | 20,493 |
| その他 | 192 | 192 |
| 流動負債合計 | 1,236,921 | 1,360,431 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 83,338 | 566,684 |
| リース債務 | 266 | - |
| 退職給付引当金 | 195,194 | 282,629 |
| 役員退職慰労引当金 | 304,268 | 320,999 |
| 資産除去債務 | 17,956 | 18,250 |
| その他 | 192 | 192 |
| 固定負債合計 | 601,216 | 1,188,754 |
| 負債合計 | 1,838,137 | 2,549,186 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 16,000 | 16,000 |
| 資本剰余金合計 | 16,000 | 16,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 18,873 | 21,611 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 679,000 | 679,000 |
| 繰越利益剰余金 | 298,736 | 447,219 |
| 利益剰余金合計 | 996,609 | 1,147,830 |
| 自己株式 | △34,755 | △34,755 |
| 株主資本合計 | 1,077,854 | 1,229,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △1,869 | - |
| 評価・換算差額等合計 | △1,869 | - |
| 新株予約権 | 6,546 | 6,546 |
| 純資産合計 | 1,082,530 | 1,235,621 |
| 負債純資産合計 | 2,920,668 | 3,784,808 |
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