キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5327万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4201万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億5179万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 通期 | 318 | -102 | -320 | 215 | -16 | 1,997 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 61 | -199 | 455 | -138 | - | 2,314 | 通期 | -161 | 160 | 344 | -1 | - | 2,334 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 232 | -32 | -183 | 200 | -17 | 2,362 | 通期 | -31 | -92 | 697 | -123 | -17 | 2,928 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 359 | -39 | -242 | 319 | -12 | 3,007 | 通期 | 463 | -64 | -364 | 399 | -22 | 2,989 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 497 | -334 | 95 | 163 | -15 | 3,249 | 通期 | 582 | -137 | -81 | 444 | -840 | 3,358 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 239 | -29 | -332 | 210 | -14 | 3,232 | 通期 | 499 | -39 | -532 | 460 | -40 | 3,280 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 587 | -22 | -236 | 565 | -8 | 3,609 | 通期 | 893 | 71 | -393 | 964 | -58 | 3,848 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 50 | -302 | -297 | -252 | -151 | 3,296 | 通期 | 245 | -350 | -371 | -106 | -186 | 3,379 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 469 | -57 | 620 | 412 | -26 | 4,423 | 通期 | 561 | -100 | 473 | 461 | -73 | 4,300 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 652 | 42 | -353 | 694 | -93 | 4,646 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 2億1519万
- 2016年6月（連） マイ転
- -139万
- 2017年6月（連） 大幅減
- -1億2330万
- 2018年6月（連） プラ転
- 3億9884万
- 2019年6月（連） +11.44%
- 4億4445万
- 2020年6月（連） +3.5%
- 4億5999万
- 2021年6月（連） +109.57%
- 9億6400万
- 2022年6月（連） マイ転
- -1億554万
- 2023年6月（連） プラ転
- 4億6104万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 3.53%
- 2016年6月（連）
- -1.65%
- 2017年6月（連）
- -0.27%
- 2018年6月（連）
- 3.41%
- 2019年6月（連）
- 2.79%
- 2020年6月（連）
- 2.17%
- 2021年6月（連）
- 3.88%
- 2022年6月（連）
- 0.88%
- 2023年6月（連）
- 1.77%