平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,847 | 298,400 |
| 減価償却費 | 34,582 | 26,103 |
| のれん償却額 | 40,769 | 12,765 |
| 減損損失 | 296,459 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,913 | 1,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,621 | 30,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,161 | 41,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -323 |
| 支払利息 | 2,329 | 6,373 |
| 為替差損益（△は益） | -4,873 | -249 |
| 関係会社株式評価損 | － | 12,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,629 | -110,744 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,792 | 67,394 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,277 | -3,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128,159 | 26,986 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,261 | 205,884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,925 | 264,366 |
| その他 | 2,991 | -28,660 |
| 小計 | 468,176 | 849,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 139 |
| 利息の支払額 | -2,292 | -6,316 |
| 法人税等の支払額 | -295,616 | -334,036 |
| 法人税等の還付額 | 68,253 | 78,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,190 | 587,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,553 | -6,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,686 | -2,390 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,577 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,683 | 10,561 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,900 | -7,271 |
| その他 | -6,312 | 962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,191 | -22,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,836 | -174,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -50,622 | 0 |
| 配当金の支払額 | -103,946 | -102,324 |
| その他 | -2,908 | 729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,313 | -236,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,639 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,954 | 328,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,280,030 | 3,608,528 |
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