平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 433,679 | 150,527 |
| 減価償却費 | 25,271 | 37,768 |
| のれん償却額 | 48,291 | 37,904 |
| 減損損失 | － | 296,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | 134,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,487 | 29,621 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,727 | 15,161 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -594 | -6,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -408 |
| 支払利息 | 2,309 | 2,329 |
| 為替差損益（△は益） | -23,398 | -4,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,618 | -160,629 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 333,798 | -10,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,056 | 20,277 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,714 | -128,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -165,383 | 56,261 |
| その他 | -26,237 | -1,933 |
| 小計 | 720,667 | 468,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 670 |
| 利息の支払額 | -2,374 | -2,292 |
| 法人税等の支払額 | -233,914 | -295,616 |
| 法人税等の還付額 | 12,352 | 68,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,983 | 239,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,498 | -6,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,356 | -7,686 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 10,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -278,313 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,540 | 8,683 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,811 | -9,900 |
| その他 | 10,517 | -6,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,922 | -29,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -531,386 | -174,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,488 | -50,622 |
| 配当金の支払額 | -87,466 | -103,946 |
| その他 | 17,359 | -2,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,018 | -332,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,163 | -3,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,242 | -125,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,357,940 | 3,231,985 |
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