平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,827 | 430,491 |
| 減価償却費 | 4,097 | 8,958 |
| のれん償却額 | 8,200 | 67,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,852 | 20,487 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,704 | 15,727 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -253 | -391 |
| 支払利息 | 1,879 | 2,309 |
| 為替差損益（△は益） | -20,076 | -23,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,741 | 42,618 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -62,079 | 333,798 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -169 | -10,056 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 157,520 | -27,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,423 | 24,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -997 | -165,383 |
| その他 | -78,554 | 1,542 |
| 小計 | 423,415 | 720,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 252 |
| 利息の支払額 | -1,800 | -2,374 |
| 法人税等の支払額 | -109,669 | -233,914 |
| 法人税等の還付額 | 46,361 | 12,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,552 | 496,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,016 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,808 | -8,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,665 | -6,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -278,313 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,854 | 6,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,860 | -39,811 |
| その他 | -701 | 10,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,199 | -333,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,594 | -531,386 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 380 | 16,434 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,488 |
| 配当金の支払額 | -37,592 | -87,466 |
| その他 | 2,383 | 925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,422 | 95,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,375 | 2,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,305 | 260,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,007,468 | 3,248,900 |
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