平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,099 | 320,827 |
| 減価償却費 | 12,179 | 12,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -2,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,914 | 9,852 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,272 | 15,704 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,625 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -253 |
| 支払利息 | 727 | 1,879 |
| 為替差損益（△は益） | -28,019 | -20,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,156 | 18,741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,445 | -31,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,986 | -62,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 74,317 | 157,520 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,670 | 51,423 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -4,168 | -39,364 |
| その他 | 8,978 | -9,347 |
| 小計 | 246,908 | 423,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 246 |
| 利息の支払額 | -695 | -1,800 |
| 法人税等の支払額 | -25,589 | -109,669 |
| 法人税等の還付額 | 10,905 | 46,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,807 | 358,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,068 | -18,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,625 | -6,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,264 | -5,665 |
| その他 | 6,143 | -8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,814 | -39,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -116,796 | -207,594 |
| 配当金の支払額 | -64,932 | -37,592 |
| その他 | -1,006 | 2,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,735 | -242,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,767 | 2,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,489 | 79,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,361,913 | 3,007,468 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 23,415 | － |
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