平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 46,022 | 43,099 |
| 減価償却費 | 6,458 | 12,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 | -338 |
| 支払利息 | 1,278 | 727 |
| 為替差損益（△は益） | 6,149 | -28,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,658 | 47,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,418 | 130,254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,124 | 3,914 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,193 | 26,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,704 | 1,625 |
| その他 | -118,681 | 10,110 |
| 小計 | 138,645 | 246,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 | 278 |
| 利息の支払額 | -1,222 | -695 |
| 法人税等の支払額 | -78,169 | -14,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,870 | 231,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,129 | -18,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,264 |
| 長期貸付けによる支出 | -182,808 | － |
| その他 | 2,363 | 3,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,574 | -31,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133,470 | -116,796 |
| 株式の発行による収入 | 632,950 | － |
| 配当金の支払額 | -48,490 | -64,932 |
| その他 | 3,533 | -1,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,523 | -182,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -12,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,819 | 4,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,098 | 2,361,913 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 23,415 |
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