平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 46,022 |
| 減価償却費 | 6,458 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,689 |
| 支払利息 | 1,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,418 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,650 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,704 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,503 |
| その他 | 9,303 |
| 小計 | 138,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,616 |
| 利息の支払額 | -1,222 |
| 法人税等の支払額 | -83,616 |
| その他 | 5,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,129 |
| 長期貸付けによる支出 | -182,808 |
| その他 | 2,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,470 |
| 株式の発行による収入 | 632,950 |
| 配当金の支払額 | -48,490 |
| その他 | 3,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,523 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,314,098 |
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