平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,400 | 403,996 |
| 減価償却費 | 26,103 | 32,246 |
| のれん償却額 | 12,765 | 3,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | -106,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,419 | 19,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,173 | 50,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -323 | -118 |
| 支払利息 | 6,373 | 1,800 |
| 為替差損益（△は益） | -249 | 31,682 |
| 固定資産除却損 | － | 982 |
| 関係会社株式評価損 | 12,955 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,744 | -205,834 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67,394 | -45,675 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -218 | 110,573 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,120 | 9,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,986 | 154,861 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 205,884 | -598,087 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 264,366 | 299,553 |
| その他 | -28,441 | 5,348 |
| 小計 | 849,028 | 168,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 80 |
| 利息の支払額 | -6,316 | -1,848 |
| 法人税等の支払額 | -334,036 | -181,670 |
| 法人税等の還付額 | 78,204 | 65,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,018 | 50,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,077 | -150,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,390 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -135,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,109 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,561 | 18,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,271 | -27,835 |
| その他 | 962 | -1,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,217 | -302,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,836 | -174,836 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -1,805 |
| 配当金の支払額 | -102,324 | -129,912 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,074 | 14,565 |
| その他 | -3,296 | -4,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,431 | -296,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | -2,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,497 | -551,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,848,058 | 3,296,413 |
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