平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,996 | 616,396 |
| 減価償却費 | 32,246 | 24,139 |
| のれん償却額 | 3,637 | 4,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106,144 | -42,553 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,212 | 26,829 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,523 | 58,445 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118 | -120 |
| 支払利息 | 1,800 | 1,487 |
| 為替差損益（△は益） | 31,682 | -17,684 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -249 |
| 固定資産除却損 | 982 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,834 | -116,520 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,675 | 18,032 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 110,573 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,600 | 408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 154,861 | 33,636 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -598,087 | -152,702 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 299,553 | 391,412 |
| その他 | 5,348 | -23,809 |
| 小計 | 168,159 | 820,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 527 |
| 利息の支払額 | -1,848 | -1,881 |
| 法人税等の支払額 | -181,670 | -420,764 |
| 法人税等の還付額 | 65,298 | 71,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,018 | 469,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -15,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,745 | -10,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -15,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,000 | -10,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,109 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,121 | 13,021 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,835 | -17,243 |
| その他 | -1,805 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,156 | -57,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,836 | -102,613 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 14,565 | 2,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,805 | － |
| 配当金の支払額 | -129,912 | -175,310 |
| その他 | -4,579 | -4,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,566 | 619,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,939 | 12,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -551,644 | 1,044,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,296,413 | 4,423,458 |
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