平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 616,396 | 711,268 |
| 減価償却費 | 24,139 | 30,394 |
| のれん償却額 | 4,904 | 4,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,553 | -1,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,829 | 29,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,445 | 72,184 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,928 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -261 |
| 支払利息 | 1,487 | 2,244 |
| 為替差損益（△は益） | -17,684 | -19,861 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除却損 | － | 696 |
| 負ののれん発生益 | － | -13,718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,520 | -144,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,032 | 37,270 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,636 | 64,078 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,702 | -216,471 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 391,412 | 420,260 |
| その他 | -23,401 | -15,051 |
| 小計 | 820,123 | 961,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 527 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,881 | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -420,764 | -454,883 |
| 法人税等の還付額 | 71,190 | 147,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 469,195 | 651,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,606 | -74,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,845 | -18,662 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,021 | 3,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,243 | -19,489 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 151,267 |
| その他 | 1,325 | 17,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,349 | 42,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,613 | -112,528 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,041 | 3,080 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,103 |
| 配当金の支払額 | -175,310 | -185,376 |
| その他 | -4,585 | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 619,532 | -353,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,884 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044,263 | 345,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,423,458 | 4,646,162 |
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