平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 711,268 | 774,965 |
| 減価償却費 | 30,394 | 36,968 |
| のれん償却額 | 4,904 | 140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,071 | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,044 | 25,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72,184 | 55,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 540 | 3,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -1,442 |
| 支払利息 | 2,244 | 7,587 |
| 為替差損益（△は益） | -19,861 | -28,082 |
| 固定資産除却損 | 696 | 574 |
| 負ののれん発生益 | -13,718 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,857 | 168,563 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,270 | -19,126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,078 | -66,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216,471 | -38,710 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 420,260 | 95,938 |
| その他 | -15,051 | 2,421 |
| 小計 | 961,594 | 1,018,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -2,088 | -7,536 |
| 法人税等の支払額 | -454,883 | -219,099 |
| 法人税等の還付額 | 147,097 | 98,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,794 | 891,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | -18,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,339 | -50,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,662 | -15,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,275 | 20,866 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,489 | -26,880 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151,267 | － |
| その他 | 17,965 | -3,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,016 | -92,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,528 | -228,767 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,080 | 25,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,103 | － |
| 配当金の支払額 | -185,376 | -226,282 |
| その他 | -3,346 | -5,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,274 | -464,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,366 | 10,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,902 | 344,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,646,162 | 6,259,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
