平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 774,965 | 1,059,860 |
| 減価償却費 | 36,968 | 45,688 |
| のれん償却額 | 140 | 125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -86 | -2,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,942 | 22,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,744 | 55,644 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,630 | 540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,442 | -5,901 |
| 支払利息 | 7,587 | 8,469 |
| 為替差損益（△は益） | -28,082 | -17,466 |
| 固定資産除却損 | 574 | 444 |
| 事業整理損 | － | 25,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 168,563 | 21,351 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19,126 | -2,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,734 | 107,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,710 | -18,665 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 95,938 | 347,367 |
| その他 | 2,421 | -78,980 |
| 小計 | 1,018,293 | 1,569,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,322 | 5,736 |
| 利息の支払額 | -7,536 | -8,220 |
| 法人税等の支払額 | -120,403 | -338,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,677 | 1,227,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -18,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,087 | -23,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,209 | -1,780 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,866 | 61,223 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -26,880 | -59,129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -860 |
| その他 | -3,072 | -1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,383 | -15,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,767 | -199,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,241 | 2,203 |
| 配当金の支払額 | -226,282 | -260,297 |
| その他 | -5,083 | -5,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,891 | -513,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,296 | 10,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344,697 | 709,554 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,259,792 | 6,762,816 |
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