平山 HD（7781）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,181,590 | 1,293,550 |
| 減価償却費 | 64,379 | 80,667 |
| のれん償却額 | 9,809 | 530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -572 | -3,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,813 | -6,136 |
| 支払利息 | 4,902 | 15,794 |
| 為替差損益（△は益） | -25,585 | -29,191 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,144 | 2,638 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | － | 2,664 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -698 |
| 固定資産除却損 | 1,160 | 2,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,503 | -13,502 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18,347 | 122,128 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 431,721 | -5,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 69,574 | -491,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,374 | 18,245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,340 | 4,170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153,494 | 153,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,336 | 23,064 |
| 負ののれん発生益 | -13,718 | － |
| 事業分離における移転利益 | -36,256 | － |
| その他 | -97,177 | 87,763 |
| 小計 | 1,453,400 | 1,257,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,633 | 6,174 |
| 利息の支払額 | -4,025 | -15,967 |
| 法人税等の支払額 | -447,637 | -258,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,372 | 989,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 25,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,575 | -65,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,891 | -31,965 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 250 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,588 | 45,389 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,699 | -57,326 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 151,267 | － |
| 事業分離による収入 | 50,468 | － |
| その他 | 7,611 | -9,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70,141 | -95,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,028 | -398,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,874 | 25,241 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,103 | － |
| 配当金の支払額 | -273,796 | -348,733 |
| その他 | -6,756 | -12,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 534,189 | -764,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,131 | 8,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,614,834 | 138,167 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,915,094 | 6,053,261 |
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